美国经济对黄金价格的影响之非农数据

原创 admin  2020-05-12 17:20 

国际经济形势稳定并且发展良好,说明其他领域充满投资机会,黄金市场的资本存量和流量在短期内会减少,黄金价格呈下降趋势。如果国际经济面临通胀风险或是进入衰退,则黄金市场的资本存量和流量在短期内会增加,黄金价格呈上升趋势。

当前,国际经济局势是发展与危机并存,决定黄金价格的国际经济因素错综复杂。由于美国的GDP占世界GDP总量的20%以上、对外贸易总额名列世界第一,因此关注黄金价格走势,我们首先需要解读美国的经济形势。

一、国内生产总值指标(GDP)

GDP,是衡量美国经济情况最广泛和最重要的指标,标志着美国经济季度和年度的整体发展情况。一般情况下,美国GDP的值高于预期,表明其经济发展越好。此时美元汇率趋强,黄金价格则会趋弱。

二、经济景气指标体系

衡量美国经济景气指标综合指数有3种指标:先行指标、落后指标、同步指标。

先行指标包括劳动人口、就业与失业;销售量、定单与交货;固定资本投资;价格;个人所得与消费态度(消费者信心指数);货币、信用、利率与股票价格 (500种普通股的股票价格指数)。

落后指标包括失业的平均时间、制造业及贸易的存货、工资水平、优惠贷款利率、工商贷款结余及消费品分期付款债务节余与个人所得之比。

同步指标包括非农业人口就业情况、个人所得减去转移性收入、工业生产以及制造业的销售量。

三、按月公布的经济指标

按月公布的经济指标包括个人所得报告、失业率、零售额指标、消费者物价指数(CPI)、生产者物价指数(PPI)、新车销售数量指标、制造业订单指标系列(M3)、工业生产指数、采购经理人综合指数(NAPM)、企业存货与销售额指标、信心指数、利率水平、国际贸易的单月报告等13种重点经济指标。

其中,每月公布的非农数据,包括美国就业率与失业率情况,是影响黄金价格的十分重要的指标。一般情况下,失业率增加或非农业就业人口降低,表示景气转差,利率可能调低,此时利空美元,利多黄金;反之则对美元有利,利空黄金。

高敏感度数据【非农就业人口】

发布时间:每个月第一个周五周五北京时间(冬令时:11月--3月)21:30,(夏令时:4月--10月)20:30;数据覆盖刚刚结束的月份。

频率:每月一次

市场敏感度:★★★★★

释义:我们在平日的黄金交易中会从黄金新闻和黄金点评中听到非农数据,并且相当的重要的基本面数据,每次只要发布这个数据,就会造成股市、期货、现货、黄金白银T+D等市场的剧烈震荡,还是一波趋势的转折点,或者是盘整行情的突破点,那什么是非农数据呢?今天我们简单的说一下,字面意思理解,其实就是非农人口,或者通俗一点,就是不在农田里干活的,在城市里从事商业的,上班的。其实我们平日所说的非农数据,一般是指美国非农就业率,非农业就业人数与失业率这三个数值重要原因一:就业形势报告非常及时,报告内容针对的是前一个月的就业数据。反应美国经济的趋势,数据好说明经济好转,数据差说明经济转坏。

非农业就业人数

非农数值减小,表示经济步入萧条。企业减少生产。利空美元,利好黄金。

非农数值增加,表示经济状况健康。利于提高利率,利好美元,利空黄金。

为什么很重要:

第一,这个数据公布及时。这个数据是每月第一个公布的重要经济数据,而且这个数据在调查所得后,一个星期即由劳工部公布,所以能让市场及时得知美国最新的就业情况。

第二, 这个数据详细的指出美国的就业情况,而公布的资料对预测整国经济状况非常有用。所以,当市场得到这些资料后,就可以对国内生产总值有大概的预测了。

第三,这个数据所关乎的,正是美国一般家庭的收入情况。显而易见,当国民的就业情况改善,收入增加,那么就会带动各个消费环节,而美国的经济大约有七成的增长可以说是以内部消费为主,所以得知就业数据,就可以预测到美国整体的消费情况了。

如何造成影响:

首先,对于黄金和美元的关系定位要有清晰的认识。

由于黄金是用美元来标价的,同时由于当年牙买加协议将黄金踢出货币历史舞台的始作俑者就是美国,更由于美国的黄金储备是8000多吨首居各国和组织首位。因此美元的走势向来是黄金的风向标,二者的历史传统关系是负相关,美元强的时候黄金就表现的很弱,此消彼长铸就了黄金从500多美元上涨到1032美元的历史高位。但是我们也看到自金融危机爆发以来黄金和美元有时候是正相关的关系,亦正亦负的走势让普通投资者对金价的走势判断失去依靠。

其次,美国非农数据对美元的影响传导到黄金市场来。

二者的幅度肯定会有不一致的幅度,因此美国非农数据的结果首先将对美元的走势构成影响,同时对于汇市构成重大的冲击。表现在黄金的走势上我认为几乎是同时被动的波动技术分析学习。这就意味在非农数据公布之时再来入市已经很晚了。同时根据数据的好坏再来决定买卖黄金的方向和入市,也是存在时滞性。因此建议大家在数据公布之前就入市,公布之后往往充满了震荡和诱多诱空的走势,加上数据公布之后瞬间大幅波动导致交易商提高交易点差,使得交易者付出较强的成本。成交极为不容易。

第三,数据对金价的影响牵扯基本面对趋势的影响中。

也就是消息影响价格还是价格印证消息。这里不去讨论那个更为重要。对于非农数据的影响金价肯定是有的,在对非农不确定的数据变化之时,首先要看判断黄金自身的走势如何?结合影响黄金价格的基本面因素和技术面的走势,我认为在非农数据公布之前关键应该重点考虑技术面的影响,也就是技术面金价的走势到底处在什么样的位置至关重要。任何消息均会在技术趋势中得到印证。技术分析的作用在于提前揭示和预警未来的走势,消息面的非农公布之后只是对该走势给予印证或者佐证。

第四,在数据公布之前,对金价进行较长周期的分析。

例如从月线和周线以及日线综合分析,确立当前的趋势处在一轮较长周期的哪个部位。例如6月4日晚间要公布的非农数据金价处在1200美元附近,这个位置距离历史最高为1248美元附近,同时正处在黄金历史新高调整的部位附近,这就决定了大势依然是看涨不变,同时调整在没有突破历史高位1248美元的时候,就存在更多调整的需求。其次,我们确立一个支持的关键位置1198美元和1187美元,就长期走势来说确立1166美元。有了这些位置作为基础,对于非农数据公布之后的行情波动,我们大体上现有调整的思路准备就不会总是考虑做多,因为前一天的日K线是巨阴回调,主基调应该是调整,逢高沽空才是主要的选择。有了这个方向在就对非农数据之后的震荡给予足够的警惕。

第五,当然还有数据对金价的走势影响大不大对于投资者每个人的情况是不同。

不同的投资者和不同持仓的投资者,都应该有不同的选择,包括心理素质主要是交易心理素质是否稳健等都有关系,非农数据不会决定黄金的大趋势。因此小资金、谨慎的投资、仓位较大的投资者、锁仓的投资者都可以选择观望;超短线投资者可以采取两手准备的操作方式,守住关键的支持和阻力,看非农之后的突破方向,破那个方向就顺哪个方向操作。这里有个难点就是行情的诱多诱空,我认为要破除这个市场难点就要有反手的思路和准备。一旦方向不对止损之后反手是抓住比较大的波动利益的方式。当然也可能继续犯错那就再止损,投资就是以适当的风险来获取一定的利润,只是每次的亏损要小于获利。

投资者应该如何应对非农

1.技术分析走势是处于上升轨道还是下降通道,以及是否K线以及其他指标有比较明显的反转信号出现,在根据非农是否可以刺激大趋势的改变。

2.在非农数据公布之前,看基本面市场的反应,也就是市场的预期数据和前提数据,进行比较而大体判断数据的好坏,以及对黄金的影响。

3.对于有经验的投资者来说,在关键的位置附近做好两手准备,从行情的走势来判断和准备介入的位置,采取分批介入和轻仓试探的方式,如此降低风险。

4.对于普通投资者来说,干脆放弃非农,在非农之后大趋势明朗后再介入,风险降到最小。

5. 投资有经验者可以根据自己对经济的展望来判断非农,但是风险较大,而且只适合短线投资者来投机。

非农前夕具体操作

方法一、在非农来之前进一锁仓单,这对锁仓单你可以通过看5分钟线,相对低做多,相对高做空,如果能这样先会有点盈利会做出手续费等,如果你感觉这样比较麻烦你可以直接进锁仓单。然后在消息要公布前3分钟左右后面分两个方法:

1、给这两单各设3个点止损,6个点止盈,这样消息一过一般两单将都会被打掉,去掉手续费你大约有29个点的空间

2、两单都只设止盈根据消息预期的情况在5—8个点的区间设,当消息过后,一单被打掉,另一单可以按情况平仓,只有在数据非常好和非常坏的这二种情况下才有可能走一个单边市,就算是会走出单边市也会有回调。

方法二、双向挂单,在非农数据出来前3分钟在现价3个点以上挂一个多单,在现价3个点以下挂一个空单,挂上去之前设好3个点的获利。(不同货币对设的点不同)有一单成交之后就删除另外一个没有成交的单。如果数据没那么大的影响力到不了3个点的获利怎么办?那就在你感觉到上攻乏力的时候手动平仓。

方法三、在消息公布前约3分钟按消息预期做单,按消息预期同向做一单,设止盈与止损,一般盈亏比至少在2:1,用小亏博大盈,这种做三次非农成功一次一般能保本。

方法四、要根据非农的数据影响的大小等出了数据之后再做单,根据消息的实际情况在做回调或者趁回调跟势,结合布林带跟RSI操作。

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