经过一个多月的自满后,交易员“突然”意识到冠状病毒的爆发具有重大影响力

原创 admin  2020-02-24 17:12 

【行情回顾】

美指高位回调。首先来关注一下近期美元指数的表现。在过去一周,美元指数震荡上行,最高触及99.93。不过,随后开始回调至99.46附近。在全球经济增长放缓,尤其是亚洲公共卫生事件的背景之下,投资者更愿意选择美元来进行避险。而在美联储公布的会议纪要中,美联储官员对经济作出了相当乐观的评估。这种乐观的态度也使得避险资金重新选择美元。

美国经济数据表现一般。值得注意的是,周五公布的经济数据表现一般。其中,美国2月Markit制造业和服务业PMI,均低于预期。而1月成屋销售总数年化也低于前值。这在一定程度上限制了美指的涨幅。

黄金高开20美元。接着来关注一下黄金。上周,金价大幅攀升接近60美元。到了今早开盘,金价再度高开20美元。公共卫生事件再度成为市场热议的焦点,全球第三大经济体日本可能也会深陷旋涡。全球经济增速放缓的担忧情绪升温,各国央行有望推出更多刺激措施。加之黄金ETF基金不断涌入,金价因此出现大幅度飙升。

镑美呈“V”型走势。非美货币方面。英镑兑美元大幅承压之后迎来反弹,目前交投于1.2953附近。在英欧自贸谈判一事上,英国表示,不会为实现自由贸易而迎合欧盟规则。市场对英欧谈判感到担忧。这给英镑带来沉重压力。

英国经济前景良好。虽然英欧自贸谈判火药味甚浓,但市场投资者仍然广泛看好英国未来经济前景。而近期公布的经济数据似乎也印证了这一点。英国1月CPI年率上涨1.8%,增幅高于预期。此外,英国1月未季调输入PPI年率同比上升2.1%。当然,主导市场的除了经济数据之外,还有关键的财政预算案。英国新任财政大臣苏纳克确认预算案将如期在3月11日提交。机构认为此举增强了市场对英国实施大规模财政刺激的预期。英镑由此获得提振。

FXSTREET观点:镑美看涨有限。那英镑接下来会怎样运行呢?FXSTREET指出,英镑兑美元具备有限的看涨潜力。在4小时图中,该货币对高于看跌的20日均线,但低于较大的均线。动量指标保持在中线下方,失去了看涨的力量,而相对强弱指数在中性水平内回落。所有这些表明,在关键的1.30附近看涨有限。若该货币对向上突破,则可关注1.3035和1.3070;若出现回调,则可留意1.2915、1.2880以及1.2845。

日元大幅下滑。再来看看日元。日元的表现是比较糟糕的。在上周三的时候,美元兑日元突破盘整区间,强势拉升,近期涨幅超过1.5%。美元的普遍看涨情绪,为美日带来了支撑。不仅如此,对日本经济可能陷入衰退的担忧,也拖累了日元。日本去年第四季度GDP年化季率初值录得-6.3%,为2014年以来最低。同时,目前的公共卫生事件可能影响了日本的制造业活动。日本央行行长黑田东彦表示,如果当前影响增加,将会考虑额外的宽松措施。

美油跳空低开。最后,来关注一下油市。早些时候,美油一度触及低点50.87美元每桶。随后开始反弹,涨幅一度达到2.5%。然而,到了今早,美油跳空低开,目前徘徊在52美元每桶附近。俄罗斯能源部副部长确认下一次欧佩克+会议计划在3月6日举行,届时将讨论日产量是否减少60万桶。此消息在一定程度上冲击了市场对欧佩克提前召开会议的预期,打压了油价。然而,美国限制俄罗斯的石油公司,以及利比亚日益紧张的局势,支撑了油价。此外,美国API和EIA原油库存数据,也推高了油价。

【风险预警】

英国经济表现强劲,欧磅恐跌向0.80。先来看看英镑。三菱东京日联银行分析师表示,因为英国脱欧和英国政局的不确定性下降,上周四公布的英国零售销售数据显示消费状况开始回升。目前欧元兑英镑已经开始挑战重要的技术支撑0.8300和0.8350,如果跌破这些支撑位,可能进一步下看0.8000整数关口。

对冲基金增持,瑞郎或继续上扬。接着来关注瑞郎。有媒体报道称,瑞郎兑欧元攀升到四年多的高位,但是到目前为止,瑞士央行仍然保持沉默。部分人预计瑞郎将继续上涨,因为CFTC数据显示,从今年年初以来,对冲基金继续增加瑞郎的净多头头寸。分析师监控的瑞士央行周度数据显示,瑞士央行今年以来一直在遏制瑞郎涨势,但到目前为止效果甚微。

沙特俄罗斯分歧犹存,油价波动或加剧。最后来看看原油。有机构分析指出,未来几周内,俄罗斯很可能会继续回避欧佩克深化减产的要求,而沙特也只能通过言论来提振油市。在这样的情况下,油价可能会出现更大的波动。利比亚的石油封锁可能会继续下去。市场则在猜测,委内瑞拉是否会通过与另一家俄罗斯石油企业合作,绕过特朗普政府对其的最新限制,来获得部分石油。如果委内瑞拉的策略成功,油价则可能受到压制。

【重点前瞻】

周四21:30美国第四季度GDP料表现平平。首先来关注周四美国将会公布的第四季度GDP修正值。美国GDP从18年第三季度逐步下滑,19年第二季度触及2%,第三季度录得2.1%。总体来看,美国GDP数据有走弱的趋势。

上个月底,美国公布的第四季度GDP年率初值录得2.1%。机构评论称,因为通胀数据比较疲软,使得GDP数据比预期更高,但是名义GDP仍然疲软。如果按照第四季度GDP数据计算,2019年美国经济增速为2.3%,是自2016年以来经济增速最慢的一年。

当前,市场预期美国第四季度实际GDP年化季率修正值为2.1%,如果公布值好于预期,或利好美元指数;反之,或利空美元指数。

周五18:00欧元区CPI年率恐走弱。周五,欧元区将会公布2月CPI年率初值。该数据去年10月份触及0.7%的低位,随后逐步反弹,到了今年1月录得1.4%。整理欧元区2月的数据可以发现,投资者信心指数以及经济景气指数小幅下滑。根据2月的经济数据推测,欧元区2月CPI年率可能走弱。

周五21:30美国1月PCE数据或有不错表现。同样是在周五,美国将公布1月核心PCE物价指数年率。最近几个月PCE物价指数年率都比较疲弱,虽然8月份录得1.8%,但是随后几个月都只录得1.6%。

整理美国1月的数据可以发现,美国整体数据整体向好。ISM制造业PMI均好于预期。ISM非制造业PMI创下近5个月新高。ADP就业人数表现强劲,非农就业人口也远超预期。PPI月率创下近一年以来最大涨幅。根据1月经济数据推测,美国1月核心PCE物价指数年率应该有不错的表现。

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