「白银交易日评」美国官员获邀赴北京作贸易谈判,银价维持盘整

原创 admin  2019-11-22 16:09 

【操作策略】

伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:17.38,17.59,17.80支撑位:16.90,16.74,16.53

1、短线在17.38阻力下方做空,止损17.58,目标16.90,16.74;

2、向上突破17.59适量做多,止损17.39,目标17.88,18.22;

3、中线在17.59阻力下方做空,止损17.79,目标16.90,16.53。

【走势回顾】

伦敦银上交易日(11月21日)开盘17.18美元/盎司,盘中最高17.19美元/盎司,最低17.04美元/盎司,日收盘17.10美元/盎司,收小阴线。今日亚盘时段,银价区间震荡。

【基本面分析】

昨日市场焦点重回全球贸易局势,中美贸易谈判前景仍不明朗,据报道中国邀请美国负责贸易谈判的官员在感恩节假期前赴北京进行面对面的交流,商讨暂缓原定在下月中旬加征中国商品的关税;美国有参议员致信特朗普,要求暂停发出供货给华为的许可。美国众议院议长预计年内有望确认《美墨加协议》,另外美国可能对欧盟展开新的贸易调查。美元指数震荡走高,向上迫近98关口,金银则承压偏软。原油方面,油价涨逾2%,创下近两个月以来最高水平,据消息人士透露,OPEC及其盟友可能会在下月开会时将石油限产措施延长至明年6月。本周市场焦点,美联储、欧洲央行、澳洲联储均将公布议息纪要,有望给出各自货币政策取向的前瞻指引,应当予以充分重视并认真研究。此外,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话,经合组织公布全球经济前景展望报告,亦可适当关注。数据方面,在美国,预计制造业PMI略微升温,密歇根大学消费者信心指数终值持平。预计加拿大零售销售状况欠佳。在欧洲,预计欧元区制造业PMI表现尚可;德国GDP表现差强人意,制造业PMI增速稍微回稳。在亚太区,预计日本CPI小幅上行。

欧洲央行行长拉加德在欧元金融周期间的法兰克福欧洲银行业大会上发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年12月降息至少25个基点的机会为0%,2020年1月见13%,3月则见20%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅上升,金银料逢高受压。全球最大的白银ETF持仓近期持平居多增减持变化不定,美联储年内第三次降息如预期落地但暗示降息周期暂停,最新非农报告及零售销售等经济数据表现强劲削弱避险需求,银价震荡回落,特朗普威胁若无协议就将大幅提高对华商品的关税,但亦强调谈判仍在继续,银价在17美元关口附近震荡持稳。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动的走势。

【技术分析】

技术面来看,银价的长期形态大致维持在13-21美元区间震荡。从4H图来看,随着美联储利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,特朗普再次挑起贸易争端,市场担心全球经济恐将陷入严重衰退,银价上行突破19美元关口并迭创新高,中美贸易谈判峰回路转,美联储开启降息周期,银价走低后徘徊在18美元关口附近,政治不确定性环境中美元作为世界储备货币的避险地位突出,银价承压回落,美一系列差于预期的经济数据令银价止跌回稳,中美贸易谈判取得实质性的阶段成果,银价涨势遇阻,美联储年内第三次降息如预期落地但暗示降息周期暂停,美股迭创新高,银价则逐级走低,特朗普强硬言论令市场担心谈判一旦破裂将产生严重后果,银价获避险买盘支持,逐渐从低位震荡回升。消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,中美贸易谈判取得阶段成果但协议文本迟迟难以敲定,经济前景改善美联储暂停降息周期,美股迭创新高美元走势跌宕,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【数据焦点】

周五(11月22日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本10月全国CPI年率,中,0.2%,0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1500,德国第三季度季调后GDP季率终值,中,0.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,德国11月Markit制造业PMI初值,中,42.1,42.7,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区11月Markit制造业PMI初值,中,45.9,46.4,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,加拿大9月零售销售月率,中,-0.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2245,美国11月Markit制造业PMI初值,高,51.3,51.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国11月密歇根大学消费者信心指数终值,高,95.7,95.7,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

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