国庆假期来临,投资者料获利了结!本周非农重磅来袭,料打压金价及非美货币

原创 admin  2019-09-30 16:25 

9月30日讯—— 9月30日,对于国内投资者而言,由于国庆假期,上期所、大商所、郑商所和上海黄金交易所不进行夜盘交易,需要提前做好仓位调整。周五将迎来美国9月份非农就业报告,目前市场预期新增非农就业人数为14万人,失业率将维持在3.7%的历史较低位置,薪资增速年率将维持在3.2%。数据出炉前偏向给美元提供支撑,并压制金价和多数非美货币。

周一(9月30日)值得留意的是,新西兰开始进入夏令时,与北京时间时差增加至5小时,其金融市场交易时间和数据发布时间将较冬令时提早一小时。

此外,对于国内投资者而言,由于国庆假期,上期所、大商所、郑商所和上海黄金交易所不进行夜盘交易,需要提前做好仓位调整。

数据方面,投资者也需留意欧洲时段出炉的德国9月份的CPI数据和就业数据。由于近期欧元区经济数据欠佳,尤其是制造业PMI数据,欧洲央行进一步宽松的预期显著升温。如果德国经济数据表现欠佳,可能会令欧元面临进一步下行风险。

周五将迎来美国9月份非农就业报告,目前市场预期新增非农就业人数为14万人,失业率将维持在3.7%的历史较低位置,薪资增速年率将维持在3.2%,整体预期略微好于前值。数据出炉前偏向给美元提供支撑,并压制金价和多数非美货币。

亚洲时段行情回顾

亚盘时段,英镑兑美元维持窄幅震荡,但是欧市开盘后出现一波小幅上涨,汇价现报1.2305,日内涨幅0.1%。就脱离欧洲联盟事宜,英国政府和反对党下周将推进各自策略,“脱欧”可能迎来摊牌时刻。政府打算在执政党保守党年会后向欧盟正式递交打破“脱欧”僵局的设想法律文本,为双方重新达成“脱欧”协议争取时间。而多个反对党则酝酿启动弹劾首相约翰逊的程序,以避免政府拒绝延期“脱欧”。汇价上行阻力关注1.2410一线,下行支撑关注1.2250一线。

亚盘时段,现货黄金震荡走低,金价现报1491.03美元/盎司,日内跌幅0.41%。尽管美国消费者支出放缓令美元受到一些拖累,但多位美联储官员反对进一步降息,PCE和耐用品订单依然给美元提供支撑,这对金价形成压制。沙特和也门达成部分地区停火协议,也打压避险情绪;金价失守千五关口,短线下行风险有所增加。金价上行阻力留意1503.10一线,下方支撑位留意1486.95一线。

亚盘时段,国际油价窄幅微跌,美油报55.75美元/桶,日内跌幅0.29%;布油失守61美元关口,报60.83美元/桶,日内跌幅0.34%。油价短线下行风险较强。因沙特生产恢复的速度快于预期,同时投资者担心全球经济增长放缓之际,原油需求将下降。但仍需警惕国际贸易局势出现利好消息、或中东地缘局势进一步加剧,有望给油价提供一波新的支撑。美油上行阻力留意57.00美元关口,下方支撑留意54.75美元一线。

财经数据

国际假期

国际假期预告:中国国庆节,上期所、大商所、郑商所、上海黄金交易所不进行夜盘交易。

亚洲时段消息回顾

美债涨势料将让多头收获辉煌一年;

① 未来几个月将决定美国国债究竟是辉煌的一年还是失宠的一年。2019年截至上周五,彭博巴克莱美国国债指数回报率为7.7%,势将远超过去四年的涨幅;

② 虽然风险无处不在,从贸易紧张局势到英国脱欧,再到美国可能的总统弹劾程序,但除非全球增长前景在从目前到12月的时间内出现明显的改善,否则美债多头都在期待挑战2011年时的表现,当时年涨幅为略低于10%。

沙特王储:若爆发伊朗战争,全球经济将遭重创;

① 沙特王储认为,与伊朗开战会打击全球经济,希望没有发起军事回应的必要,政治解决更好;并称如果世界不采取有力行动来阻止伊朗,事态将“进一步升级”;事态升级会减少原油供应,导致油价大幅上涨,超出纪录高位;

② 沙特王储同意美国国务卿蓬佩奥的看法,即9月14日沙特石油设施受到的袭击是伊朗发起的战争行为;他表示,美国总统应当与伊朗总统鲁哈尼会晤,以寻求达成新的伊核协议。

英首相约翰逊被批煽动暴力,或借《紧急法》推硬脱欧;

① 据30日报道,英国首相约翰逊的硬脱欧大计在议会多次受挫,但他坚称不会延期脱欧。越来越多议员相信,约翰逊可能通过制造国内将爆发暴乱的恐慌,借此引用《2004年国民紧急应变法》,推翻寻求延期脱欧的法案,以推动硬脱欧;

② 据报道,约翰逊多次以“投降”“背叛”等字眼形容留欧派,言论被指煽动暴力,令人联想起工党议员考克斯于2016年公投前夕被杀一事。约翰逊的盟友近日亦警告,若英国无法如期脱欧、甚至脱欧决定被推翻,当地会出现如法国“黄马甲”的示威;

③ 工党影子脱欧事务大臣斯塔默批评约翰逊,称其试图挑起硬脱欧支持者的怒火,以制造社会动乱。前保守党议员兼前检察总长格里夫指出,若约翰逊希望在不违反法律的情况下,如期于10月31日脱欧,引用《2004年国民紧急应变法》是唯一可行方法,但此举将引发宪制争议,即使在议会过关,估计也会随即被反对派发起法庭挑战;

④ 斯塔默认为,目前政府的策略明显是制造紧张局面,挑起暴乱甚至死亡事件,做法极不负责任,他表示若政府计划滥用《紧急法》的权力,肯定会在议会和法庭被打败。

德拉基敦促欧元区政府加大财政支出,建立更紧密的财政联盟;

① 欧洲央行行长德拉基表示,欧洲各国政府需要加大支出应对全球经济放缓,并补充道欧元区成员国需致力于建立更加紧密的财政联盟;

② 德拉基向英国《金融时报》表示,“鉴于在全球化下,各国都有自身固有的弱点,重要的是增强联盟。在某些领域,进一步融合可以实现这一目标;我们需要一个共同的欧元区预算,显然这方面的政治辩论还有很长的路要走,但是我很乐观”;

③ 德拉基的欧洲央行行长任期即将结束;他的这番话,可能会让德国等一向拒绝接受放松政府预算的国家心生不满;欧洲央行最近的政策会议,引发部分官员对德拉基重启量化宽松计划的不满,如果没有财政政策的支持,量化宽松刺激可能不得不持续很长时间。

月度购买计划公布前夕,日本央行寻求让收益率曲线变陡;

① 日本央行继续努力让收益率曲线变陡,减少了3至5年期债券的购买,同时增加了1至3年期债券的购买规模;日本央行周一提出购买3400亿日元(31亿美元)3至5年期债券,而上次例行操作为3600亿日元;

② 日本央行提出购买4200亿日元1至3年期债券,而之前为4000亿日元。日本央行近来一直在积极减少债券购买,行长黑田东彦表示,央行希望收益率曲线变陡,防止收益率长期下降;

③ 大和证券驻东京首席市场经济学家岩下真理表示,“两者的结合表明,日本央行希望纠正收益率曲线的扭曲,”她指的是2年期收益率高于5年期。“他们减少了买盘强劲债券的购买量,同时提高了另一块债券的购买,以免市场担心日本央行无法实现货币基础的扩张。从净规模来看,总额维持不变”;

④ 日本央行操作后,日本的5年期国债收益率几乎没有变化,为-0.355%。关键的10年期国债收益率也几乎没有变化,报-0.23%。

日本8月工业生产降幅超预估,因海外需求减缓;

① 日本8月工业生产萎缩速度超过预期,该数据是显示日本经济及其制造业面临更大压力的最新迹象。但零售销售扩张速度超过预期,暗示10月上调消费税前民间支出强劲;

② 政府数据显示,8月工业生产下降1.2%,降幅超过市场预估中值的下降0.5%,几乎完全回吐了7月1.3%的增幅;铁矿石和钢铁产品、工厂生产设备以及汽车产量减少带来拖累,抵消了电子部件、化学品产量的增加;

② 接受经济产业省访查的制造商预计,9月工业生产将增加1.9%,10月将减少0.5%。周一的工业生产数据显示,依赖出口的日本经济前景黯淡,凸显出制造业因全球经济增长放缓而承受的压力扩大;不过服务业活动依然强劲,因其受全球贸易疲弱影响的风险较小;

③ 信金中金总合研究所分析师角田匠表示,“全球经济放缓导致出口增长乏力,这正在产生重大影响,消费税将在10月上调,因此经济减速情况可能加重” ;经济产业省下调对整体工业生产活动的评估,称其近期有些减弱;

④ 日本经济迄今避免了受到海外需求放缓所累,4-6月连续第三个季度增长,主要得益于家庭消费和公共项目支出强劲。最新数据显示,日本8月出口连续第九个月下滑,剔除汇率影响的出口量数据也下降。

消费税增税将给日本家庭带来沉重负担;

① 据日本共同社报道,2019年10月1日起,日本消费税即将上调,各类商品的价格均将上涨,对日本家庭形成重压; 由于增收消费税,日本全国铁路及巴士的运费、邮费、银行的汇款手续费等都将上涨;

② 除在外就餐外、酒类、食品饮料及订购报纸仍适用于8%的税率外,日用品和服装等其他许多商品的税率将升至10%;向医院和诊所支付的诊疗报酬中,初诊和复诊费用分别上调60日元(约合人民币4元)和10日元,各家庭的经济负担将变重。

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